海证资本日科化学：2025年一季度营业总收入9.32亿元同比增长53.56%

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　　中证智能财讯日科化学（300214）4月26日披露2025年第一季度报告。公司实现营业总收入9.32亿元，同比增长53.56%；归母净利润亏损863.42万元，上年同期亏损871.37万元；扣非净利润亏损1102.7万元，上年同期亏损994.63万元；经营活动产生的现金流量净额为1407.84万元，上年同期为-1.22亿元；报告期内，日科化学基本每股收益为-0.0186元，加权平均净资产收益率为-0.35%。

　　以4月25日收盘价计算，日科化学目前市盈率（TTM）约为-40.11倍，市净率（LF）约1.12倍，市销率（TTM）约0.71倍。

　　资料显示海证资本，公司主营业务为塑料和橡胶改性剂产品的研发、生产和销售，为塑料加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。

　　盈利能力方面， 2025年一季度公司加权平均净资产收益率为-0.35%，同比下降0.01个百分点。公司2025年第一季度投入资本回报率为-0.01%，较上年同期上升0.1个百分点。

　　截至2025年一季度末，公司经营活动现金流净额为1407.84万元，同比增加1.36亿元；筹资活动现金流净额-4788.74万元，同比减少3.46亿元；投资活动现金流净额-3569.34万元，上年同期为-1.83亿元。

　　资产重大变化方面，截至2025年一季度末，公司货币资金较上年末减少30.82%，占公司总资产比重下降1.38个百分点；预付款项较上年末减少48.95%，占公司总资产比重下降1.36个百分点；固定资产较上年末减少1.45%，占公司总资产比重上升0.78个百分点；应收票据及应收账款较上年末增加1.11%，占公司总资产比重上升0.75个百分点。

　　负债重大变化方面海证资本，截至2025年一季度末，公司长期借款较上年末减少33.82%，占公司总资产比重下降2.78个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加31.03%，占公司总资产比重上升1.24个百分点；其他流动负债较上年末减少23.46%，占公司总资产比重下降1.22个百分点；短期借款较上年末增加4.53%，占公司总资产比重上升1.09个百分点。

　　2025年第一季度，公司流动比率为0.99，速动比率为0.81。

　　一季报显示，2025年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为李超、郝建波、刘鹏，取代了上年末的山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)、山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户、巨能资本管理有限公司。在具体持股比例上，刘明磊持股有所上升，阮章福持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(百分点)泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)6206.7913.34326不变鲁民投点金一号私募证券投资基金42879.216121不变山东民营联合投资控股股份有限公司2330.635.010347不变赵东升599.691.289212不变刘明磊437.550.9406320.004杜海能402.880.866106不变李超246.70.53035新进郝建波246.650.53024新进阮章福234.810.504791-0.168刘鹏2210.475103新进